宏观情绪有所降温，同时大商所限制焦煤持仓和调高手续费，抑制焦煤过热的投机度；另一方面，焦煤真实供给维持相对高位，近期现货竞拍价格下跌，流拍率增加，且上游煤矿重新开始累库，基本面有所转弱。此外，月底开始唐山大部分企业均有减产计划，利空焦煤需求。焦炭第七轮提涨预计今日落地，落地后现货折算平水期货。但随着钢材累库，价格下跌钢厂利润被动压缩，对提涨接受度变差。同时湖北不锈钢板下跌后成本支撑转弱。预计情绪降温后市场转向交易基本面，双焦震荡回调。
但仍需警惕三大风险：一是海外反倾销及出口限制加剧贸易敏感性；二是人民币升值推高结算与套保成本；三是下半年粗钢产量调控政策不确定性可能扰动产销格局。
湖北不锈钢板需求端“断崖式”转弱，而更多由价差变化引发。一方面，自7月中旬起，国内钢坯与螺纹钢价差持续扩大，并于八月初创年内新高，压缩了“以坯代材”带来的加工利润空间；另一方面，方坯FOB报价快速上行，导致与黑海、印尼等地的价差收窄，甚至一度“倒挂”，显著削弱出口吸引力，订单释放受到压制。
预计九月钢坯出口有望较八月回暖。同时，钢厂手持订单增加将有助于边际缓解对螺纹、型钢等品种被动增产压力。加之9月建材需求季节性回暖（气候转凉、工地复工率上行、资金到位率持续改善），成材库存压力有望逐渐缓解，或为湖北不锈钢板价修复提供一定动能。
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